Asset Management

présentation

Acteurs de la gestion d’actifs soumis à de fortes exigences réglementaires et de performance, A2 Consulting vous accompagne dans la conception et la mise en œuvre de vos plans de transformation. Nos équipes de spécialistes vous apportent l’expertise nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.

Stratégie Asset Management
Les équipes d’investissements financiers sont soumises à de fortes exigences d’efficacité, de maîtrise des risques et de contraintes réglementaires. On les trouve principalement dans le secteur des sociétés de gestion d’actifs, mais aussi dans les directions d’investissements dans l’assurance et la banque.

L’équipe A2 Consulting est bâtie sur trois piliers : métier, conseil et projet.

  • Elle possède une très bonne connaissance du métier et de l’organisation des sociétés de gestion, ainsi que des processus d’investissement chez les intermédiaires, banques de marché, gestionnaires et investisseurs – assureurs
  • Elle conçoit des plans d’action de maîtrise des impacts des nouvelles réglementations et elle apporte sa connaissance des innovations technologiques pour en tirer le meilleur parti
  • Par sa maîtrise des techniques de gestion de projets, elle accélère et sécurise l’adaptation des organisations et la mise en œuvre des outils

vos besoins

Évolutions réglementaires

  • Études d’impact des réglementations Asset Managers (MIF II, PRIIPS, AIFM, EMIR, UCITS, MAD, FATCA, etc.), Asset Owners (Solvabilité II) et transversales (T2S, EMIR, SFTR, 173, etc.)
  • Diagnostic et mise à niveau des dispositifs de maîtrise des risques et de conformité (cartographies de risques, plans de contrôle, etc.)
  • Rédaction des dossiers d’agréments (AMF, ACPR, etc.)

Gestion du passif des OPC

  • Optimisation de la connaissance du passif des OPC grâce au marquage des ordres
  • Organisation des fonctions de suivi du passif
  • Conseil d’architecture fonctionnelle et choix d’outil de suivi du passif
  • Modélisation du risque de liquidité lié aux probabilités de rachat. Animation d’un programme de recherche sur la modélisation du risque de liquidité des OPC

Finance durable

  • Cadrage stratégique (diagnostic et cartographie des enjeux ESG, conception des politiques et des stratégies ESG : investissement responsable, exclusions, vote et engagement)
  • Déclinaison stratégique (conception de processus ESG : exclusions, filtrages positifs, intégration, engagement, impact investing, etc.)
  • Assistance à la conception de produit ISR (dont labels ISR et Greenfin, Code de transparence)
  • Pilotage des impacts sociétaux (choix des indicateurs d’impact, liens ODD, trajectoires ESG-Climat, etc.)
  • Organisation des processus opérationnels : choix des référentiels et de métriques (notations ESG, indicateurs d’impact, controverses), choix des fournisseurs / bases de données, industrialisation du traitement des données (calcul des notes, indicateurs, expositions), reporting ESG (173, fascsheets), outils de pilotage (trajectoires 2 degrés, suivi des impacts ODD, etc.)
  • Formations Investissement responsable, finance climat, RSE

Transformation des organisations

  • Études d’opportunité stratégique (positionnement marché, politiques clientèle et tarifaire, etc.)
  • Étude, organisation et pilotage des projets de rapprochements (fusions, réorganisations, mutualisations) d’Asset Managers et/ou de gestionnaires institutionnels
  • Diagnostic et recommandations organisationnels (gouvernance, fonctions, processus)
  • Projets d’efficacité opérationnelle (optimisation des processus) par ingénierie interne ou délégation/sous-traitance
  • Rédaction documentaire (politiques, fiches de fonctions, processus, procédures)
  • Optimisation de la qualité des données et de la production des reportings
  • Amélioration de l’expérience client
  • Transformation digitale (big data, fintech, blockchain)

Gestion du système d’information

  • Rédaction du cahier des charges
  • Gestion des consultations / appels d’offres (dépouillement, assistance à la sélection)
  • Assistance à l’implémentation d’outils SI AM (référentiels / data, trésorerie, front, middle, back, front-to-back, risques, contrôle, etc.) : PMO, Maîtrise d’ouvrage MOA et spécifications fonctionnelles sur les évolutions sur SI
  • Animation d’un benchmark exclusif annuel du coût des SI en Asset Management « CoSiam »

Références clients

Pour le Pôle « Finance Innovation » de la Place de Paris

  • Rédaction du « Livre Blanc de l’innovation dans la gestion d’actifs » pour un pôle de compétitivité

 

Pour une Société de gestion, filiale d’un groupe d’assurances mutualistes

  • Optimisation de la qualité des données dans le contexte du projet Solvabilité 2

Pour une Société de gestion, filiale d’un groupe d’assurance

  • Prise en charge de la mise en conformité UCITS IV des fonds non FIA

Votre contact secteur

Yann de Saint Meleuc

Associé

yann.de-saint-meleuc@a2consulting.fr

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