Asset Management
Asset Management
Acteurs de la gestion d’actifs soumis à de fortes exigences réglementaires et de performance, A2 Consulting vous accompagne dans la conception et la mise en œuvre de vos plans de transformation. Nos équipes de spécialistes vous apportent l’expertise nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.
Les équipes d’investissements financiers sont soumises à de fortes exigences d’efficacité, de maîtrise des risques et de contraintes réglementaires. On les trouve principalement dans le secteur des sociétés de gestion d’actifs, mais aussi dans les directions d’investissements dans l’assurance et la banque.
L’équipe A2 Consulting est bâtie sur trois piliers : métier, conseil et projet.
- Elle possède une très bonne connaissance du métier et de l’organisation des sociétés de gestion, ainsi que des processus d’investissement chez les intermédiaires, banques de marché, gestionnaires et investisseurs – assureurs ;
- Elle conçoit des plans d’action de maîtrise des impacts des nouvelles réglementations et elle apporte sa connaissance des innovations technologiques pour en tirer le meilleur parti ;
- Par sa maîtrise des techniques de gestion de projets, elle accélère et sécurise l’adaptation des organisations et la mise en œuvre des outils.
Nos experts vous proposent tous les mois un tour de l’actualité de toute la sphère de l’Asset Management. Pour accéder à l’e-veille, cliquez ici :
Vos enjeux
Évolutions réglementaires
- Études d’impact des réglementations Asset Managers (MIF II, PRIIPS, AIFM, EMIR, UCITS, MAD, FATCA, etc.), Asset Owners (Solvabilité II) et transversales (T2S, EMIR, SFTR, Finance durable, etc.)
- Diagnostic et mise à niveau des dispositifs de maîtrise des risques et de conformité (cartographies de risques, plans de contrôle, etc.)
- Rédaction des dossiers d’agréments (AMF, ACPR, etc.)
Gestion du passif des OPC
- Optimisation de la connaissance du passif des OPC grâce au marquage des ordres
- Organisation des fonctions de suivi du passif
- Conseil d’architecture fonctionnelle et choix d’outil de suivi du passif
- Modélisation du risque de liquidité lié aux probabilités de rachat
Finance durable
- Cadrage stratégique : diagnostic et cartographie des enjeux ESG, conception des politiques et des stratégies ESG (investissement responsable, climat et biodiversité, exclusions, vote et engagement)
- Déclinaison et alignement stratégique : conception des processus ESG
- Assistance à la conception de produit ESG (dont labels ISR et Greenfin, Code de transparence)
- Pilotage des impacts sociétaux (choix des indicateurs d’impact, liens ODD, trajectoires ESG-Climat, etc.)
- Organisation des processus opérationnels : choix des référentiels et de métriques (notations ESG, indicateurs d’impact, controverses), rationalisation et choix des fournisseurs / bases de données, industrialisation du traitement des données (calcul des notes, indicateurs, expositions), reporting ESG (Rapport Article 29, reportings produits)
- Formations Investissement responsable, finance climat, RSE
Transformation des organisations
- Études d’opportunité stratégique
- Étude, organisation et pilotage des projets de rapprochements d’Asset Managers et/ou de gestionnaires institutionnels
- Diagnostic et recommandations organisationnels
- Projets d’efficacité opérationnelle et de maitrise des coûts
- Rédaction documentaire (politiques, fiches de fonctions, processus, procédures)
- Optimisation de la qualité des données et de la production des reportings
- Amélioration de l’expérience client
- Transformation digitale (big data, fintech, blockchain)
Gestion du système d'information
- Rédaction du cahier des charges
- Gestion des consultations / appels d’offres (dépouillement, assistance à la sélection)
- Assistance à l’implémentation d’outils SI AM (référentiels / data, trésorerie, front, middle, back, front-to-back, risques, contrôle, etc.) : PMO, Maîtrise d’ouvrage MOA et spécifications fonctionnelles sur les évolutions sur SI
Références clients
Pour une société de gestion
Refonte de l’approvisionnement en données ESG : identification des besoins, rédaction du cahier des charges, instruction de l’appel d’offre, recommandations et implémentation
Pour une banque et sa filiale de gestion d’actifs
Audit d’un PSEE (prestataire de service essentiel externalisé) : évaluation de la conformité réglementaire, la sécurité, la qualité et la pérennité du prestataire
Pour une société de gestion spécialisée en gestion privée
Définition d’un modèle opérationnel cible (TOM) pour la passation des ordres : harmonisation des processus de passage d’ordres, digitalisation des transactions (STP), optimisation des coûts, diminution des risques opérationnels, alignement avec les exigences réglementaires
Pour une société de gestion indépendante
Optimisation de la gouvernance produits : gouvernance du processus de création des produits, gouvernance des données et création du référentiel des données, gestion de la qualité des données sur les produits
Pour un institutionnel
Accompagnement à la sélection d’outils de SI Front to Back : préparation de l’appel d’offres (méthodologie de scoring), analyse et cotation des réponses écrites, organisation des ateliers avec les candidats, recommandation de sélection et assistance à la négociation
Votre interlocuteur privilégié
